Primeiramente acesse:

Financeiro > Cadastros financeiros > Cadastro de contas

Feito isso, você verá a tela de cadastro de contas:

Clique em "Novo"

Selecione a opção "Conta bancária":

Selecione seu banco:

.

Preencha os campos de "Agência", "Digito", "Conta" e "Digito":

E clique em "Salvar":

A conta será criada:

Pronto! Agora você sabe como criar uma conta bancária no sistema.

Primeiramente acesse:

Financeiro > Caixa > Posição financeira do cliente

Preencha os campos obrigatórios "Empresa", "Cliente", "Considerar contas":

Em empresa selecione sua empresa;

Em cliente selecione qual cliente deseja consultar as contas / posição financeira;

Em considerar contas selecione qual contas serão consideradas: "Todas", "Incluídas na remessa" e "Não incluídas na remessa";

Feito isso, clique em "Buscar" para pesquisar a situação do cliente:

A posição financeira do cliente será exibida:

Pronto! Agora você sabe como consultar a posição financeira dos seus clientes.

Primeiramente acesse:

Financeiro > Contas > Fluxo de caixa

No campo "Conta" selecione quais contas você deseja consultar no seu fluxo de caixa:

Após selecionar suas contas e clique em "Recarregar" para exibir os resultados:

Os resultados da busca serão gerados no calendário abaixo:

Para ter mais informações sobre um lançamento, clique em cima para ver seus detalhes:

O sistema abrirá uma janela contendo as informações do lançamento:

Pronto! Agora você sabe como utilizar seu menu de fluxo de caixa.

Primeiramente 

Financeiro > Caixa > Conferencia de movimento de caixa PDV

Preencha os campos obrigatórios "Data inicial", "Data final" e "Filtrar por data":

Data inicial e final será o período em que será realizado a busca;

E filtrar por data será o status, referente se a exibição será por abertura ou fechamento;

Os campos opcionais "Validado" e "Conta" podem ser preenchidos para melhor controle da exibição das informações.

O campo "Validado" se referindo a caixas já aprovados ou não e o campo "Conta" sobre qual conta caixa serão exibidos o resultado da pesquisa;

Para realizar a busca, clique em "Buscar":

Para validar um movimento, clique no botão de confirmação "Validar movimento":

Para ver detalhes do movimento, clique no botão "Visualizar movimento":

Para imprimir o movimento, clique no botão "Imprimir movimento":

Pronto! Agora você sabe como conferir seu movimento de caixa PDV.

Primeiramente acesse:

Financeiro > Contas > Calendário de contas

Através da tela de calendário de contas você pode visualizar todas as suas contas abertas, liquidadas e receitas previstas:

Na parte superior da tela, você possui um resumo dos totais de suas contas a pagar/receber.

Nesse resumo, irão constar todas as informações atualizadas dos seus totais do mês selecionado:

E na parte inferior, um calendário entrando em detalhes sobre cada conta desse mês:

Para visualizar alguma dessas contas, clique para acessar:

Uma janela com as informações da conta será exibida:

E por fim, para visualizar contas de meses passados, navegue utilizando as setinhas acima dos dias do calendário:

Pronto! Agora você sabe como utilizar seu calendário de contas.

Primeiramente acesse:

Financeiro > Cadastros financeiros > Cadastro de despesas e receitas fixas

Clique no botão "Novo":

Preencha os campos obrigatórios "Centro de custo", "Dia vencimento", "Tipo", "Cliente/Fornecedor", "Plano de contas" e "Valor":

Centro de custo: centro de custo que seu plano de contas está vinculado;

Plano de contas: o plano de contas que sua despesa/receita terá valor fixo;

Cliente/Fornecedor: o cadastro de cliente ou fornecedor que gera a despesa/receita;

Dia vencimento: dia do mês de vencimento;

Tipo: se será uma despesa ou uma receita;

Valor: o valor da receita/despesa;

Preencha o campo opcional "Observação" caso deseje informar uma descrição sobre essa receita/despesa:

E por fim, clique em "Salvar" para finalizar o cadastro:

O cadastro será feito:

Pronto! Agora você sabe como criar despesas e receitas fixas.

Para acessar a tela de fechamento de comissão, acesse:

Faturamento > Fechamento de comissão

Preencha seu vendedor, o período em que deseja fazer o fechamento e clique em "Buscar":

Ao fazer isso, uma listagem com todos as vendas por esse vendedor será gerada. Altere as comissões como desejado para todas as vendas e ao final clique em "Salvar":

OBS: Ao clicar em "Salvar" o lançamento será realizado e não haverá maneira de voltar atrás.

Pronto! Agora você sabe como lançar as comissões dos seus vendedores.

Primeiramente acesse:

Faturamento > Cadastros faturamento > Cadastro de condições de pagamento

Clique em "Novo" e preencha os campos:

"Nome", "Status", "Pagamento" e "Tipo"

Em nome preencha uma identificação para a forma de pagamento;

Em status preencha se será uma forma de pagamento publica (para todos) ou privada (limitada);

Em pagamento escolhe dentre a vista, parcelado, cheque, boleto ou outros;

Em tipo preencha como será feito o pagamento;

Quando tudo estiver preenchido, clique em "Salvar" para criar a nova forma de pagamento:

Se quiser configurar parcelas, selecione a forma de pagamento e acesse a aba "Parcelas":

Preencha os campos obrigatórios: "QTD dia(s)" e "Percentual" de acordo com o desejado e clique em "Salvar".

OBS: todos os dados informados são meramente ilustrativos.

Feito isso, a configuração será registrada:

Pronto! Agora você sabe como cadastrar novas condições de pagamento.

Um centro de custo é responsável por gerenciar seus planos de conta. Você não pode ter um sem ter o outro.

Portanto, para criarmos um plano de conta, precisaremos criar primeiro um centro de custo para sua empresa.

Primeiramente acesse:

Financeiro > Cadastros financeiros > Centro de custo / Plano de contas

Clique em "Novo":

No campo "Nome" informe um nome para seu centro de custo:

Clique em "Salvar" para criar o novo centro de custo:

E o no centro de custo será listado na lista ao lado:

Selecione o novo plano de custo (clique para selecionar) e acesse a aba superior "Plano de conta":

Dento dessa aba, você poderá configurar todas as opções referentes ao seu plano de conta desse centro de custo:

Você irá se deparar com duas categorias nesse plano de conta: "Despesas" e "Receitas".

Dentro da categoria despesas, você poderá criar novas contas relacionados a custos que a empresa terá e informar um orçamento.

Dentro da categoria receitas, você também poderá criar novas contas, mas dessa vez, relacionadas as entradas da empresa, também informando um orçamento.

Para criar uma nova conta, redigira-se a categoria de "Despesas" ou "Receitas" e clique no botão de "+" ao lado:

Ao fazer isso, dois novos campos irão surgir: "Nome" e "Valor orçado":

Dentro do campo "Nome" informe uma identificação para a sua nova conta:

E dentro do campo "Valor orçado" informe um orçamento esperado para essa conta:

Quando os dois campos forem preenchidos, clique em "Salvar" para criar a nova conta:

Ao fazer isso, a nova conta será criada:

Repare que também é possível criar contas dentro de contas.

Isso serve para obter um maior controle gerencial de suas contas. Dessa forma, organize e crie contas de acordo com sua necessidade e preferencia: 

Neste exemplo hipotético, vamos criar a conta "Salario 2" dentro de "Salário", a ultima conta criada:

Ao criar "Salário 2" dentro de "Salário" ele será listado abaixo, para indicar seu relacionamento:

Caso deseje excluir alguma de suas contas, basta clicar no "X" ao lado da conta:

Feito isso, clique "OK" na mensagem de aviso para confirmar a exclusão da conta:

Pronto! Agora você sabe como gerenciar e utilizar seu centro de custo e plano de contas.

Primeiramente acesse:

Financeiro > Cadastros financeiros > Cadastro instrução boleto

A tela de cadastro de instrução de boleto será exibida:

Para criar uma nova instrução, clique no botão "Novo":

E preencha o campo "Descrição da Instrução" com o nome desejado para a descrição/instrução desse boleto:

Feito isso, no campo "Tipo da instrução" ao lado, selecione qual será o tipo de instrução desse boleto (Instrução ou Descrição):

Quando tudo estiver correto, clique em "Salvar" para criar a nova instrução de boleto:

E a instrução será criada:

Pronto! Agora você sabe como criar novas instruções de boleto.

Primeiramente, acesse:

Financeiro > Contas > Gestão de contas a pagar/receber

Você será direcionado(a), a sua página de contas a pagar/receber:

Clique em "Novo":

E a seguinte tela será exibida:

Para realizar um lançamento é preciso inserir os dados.

Dados obrigatórios:

Após preencher os dados necessários, clique em "Salvar":

O sistema irá confirmar o lançamento e registra-lo: 

Retorne a consulta para poder visualizar a conta lançada.

Pronto! Agora você sabe como incluir uma nova conta.

Primeiramente acesse:

Financeiro > Cadastros financeiros > Cadastro de histórico

Feito isso, você irá se deparar com a tela de cadastro de histórico:

Para criar um novo histórico, clique em "Novo":

Preencha o campo "Descrição histórico" com o nome que deseja definir para esse histórico:

E clique em "Salvar" para criar:

O novo histórico será criado:

Para excluí-lo, selecione o histórico e clique no botão "Excluir":

E clique "OK":

Pronto! Agora você sabe como criar novos históricos.

Primeiramente acesse:

Financeiro > Caixa > Fechamento de caixa

Feito isso, você irá se deparar com a tela de fechamento de caixa:

Nessa tela você visualizará todos os seus caixas e valores que possuem. Dentro da sessão "Contas" selecione seus caixas para somar o total selecionado.

Para visualizar seus fechamentos de caixas anteriores, clique a aba "Histórico" na parte de cima:

Feito isso, todos os seus fechamentos de caixa serão exibidos nessa página. Contendo as informações de valor e data do fechamento desse caixa:

Pronto! Agora você sabe como consultar seus fechamentos de caixa.

Primeiramente acesse a tela de contas a pagar/receber:

Financeiro > Contas > Gestão de contas a pagar/receber

Dentro dessa tela você irá visualizar todas as suas contas a pagar/receber.

Para gerar o relatório contendo todas as informações sobre, clique em "Relatórios" no canto esquerdo da tela:

Feito isso, a tela de configurações sobre o relatório será exibida:

Selecione em "Empresa" sua empresa;

Em "Tipo" selecione se deseja contas a pagar ou a receber;

Em "Situação" selecione dentre abertas, liquidadas, canceladas, vencidas ou todas;

Em data inicial e final selecione as duas datas em que o relatório será gerado (período);

Em "Filtrar por data" selecione se deseja filtrar por vencimento, liquidação ou lançamento;

Marque a caixinha "Exibir lista simples por ordem de vencimento" se deseja que o relatório seja gerado de forma mais simplificada;

E clique em "+ Opções" se deseja que seu relatório seja gerado de forma mais especifica:

Se deseja que seu relatório possua apenas de um cliente/fornecedor, selecione o cliente/fornecedor no campo acima;

Se deseja que seu relatório possua apenas de um vendedor, selecione o vendedor no campo acima;

Se deseja que seu relatório seja apenas de um centro de custo e (ou) plano de conta, selecione ambos nos campos acima;

Se deseja que seu relatório seja apenas de um caixa, selecione seu caixa acima;

No campo "Buscar parcelas" selecione dentre todas, incluídas na remessa e não incluídas na remessa para filtrar;

E por fim, no campo "Tipo de pagamento", selecione para filtrar apenas pelas contas a pagar/receber desse tipo de pagamento:

OBS: Você pode selecionar e preencher múltiplos dos campos para gerar relatórios mais específicos. 

Se tudo já estiver selecionado de acordo, clique em "Imprimir" para gerar o relatório:

Relatório gerado sem marcar a caixa de lista simples:

Relatório de lista simples:

Pronto! Agora você sabe como gerar o relatório de suas contas a pagar/receber.

Primeiramente acesse:

Financeiro > Caixa > Lançamento de caixa

Clique em "Novo lançamento":

Selecione uma conta e histórico:

No campo "Tipo" selecione "Débito" para remover o dinheiro do caixa:

No campo "Valor" informe a quantidade:

E clique em "Salvar":

Pronto! Sangria realizada com sucesso.

Precisa cadastrar uma conta caixa?

Primeiramente acesse:

Financeiro > Cadastros financeiros > Cadastro de contas

Dentro dessa página serão listadas todas as contas cadastradas no sistema:

Clique em novo:

Para criarmos uma nova conta caixa, tenha certeza de ter selecionado a opção "Conta caixa" abaixo ao campo de descrição:

E preencha o campo "Descrição" com o nome que deseja dar a sua conta caixa:

Assim que finalizado, clique em "Salvar" para guardar as alterações;

E sua conta caixa estará criada:

Pronto! Conta criada com sucesso!

Para realizar a emissão de boletos o primeiro passo é entrar na tela de configuração de boletos e ajustar suas configurações de cobrança. Para fazer, acesse: 

Financeiro > Cadastros financeiro > Configuração de meio de pagamento.

Clique na aba "Configuração de cobrança":

Ajuste suas configurações:

E clique em "Salvar":

Feito isso, vamos abrir a tela de gestão de contas a pagar/receber.

Para fazer isso, acesse: Financeiro > Contas > Gestão de contas a pagar/receber

Localize a parcela:

Selecione "+ Opções":

Clique em "Boleto":

Selecione "Bepag":

E pronto! O sistema irá gerar um PDF com o boleto.

Primeiramente acesse: 

Financeiro > Contas > Gestão de contas a pagar/receber

A seguinte tela será exibida:

Nessa tela você pode escolher filtrar por: Cliente, tipo e data.

Caso queira filtrar por cliente clique na lupinha e selecione seu cliente:

Caso queira filtrar por tipo, clique no campo "Tipo" e selecione o tipo de parcela respectiva:

Para dias, selecione "Personalizado":

E informe a data:

Agora basta clicar em "Buscar":

Pronto, busca realizada com sucesso!

Em seu painel inicial, vá em Contas> Gestão de contas a pagar/receber:

Você será direcionado(a), a sua página de contas a pagar/receber:

Para buscar uma conta a pagar ou a receber, você pode selecionar o Tipo (a pagar / a receber), pelo período, ou utilizando + Filtros.

Para liquidar, localize a conta e clique no botão + Opções na lateral direita.

Após clicar, uma nova tela será aberta, com as opções.
Clique em Liquidar.

Para realizar a liquidação, selecione a conta caixa, portador (forma de pagamento) e histórico caixa.
Informe a data da liquidação, (inclua juros e descontos se houver)  o valor pago, e salve

Após salvar, o sistema irá retornar uma mensagem confirmando a operação.

Pronto, sua parcela foi liquidada com sucesso!
Para buscar a conta, acesse a tela de consulta, + Filtros, altere o Status para Liquidadas e clique em Buscar.